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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
AP Constructions | 57 705.00 | 42 407.00 | 15 297.00 | 57 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 456.00 | 361 742.00 | 55 714.00 | 417 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 115.00 | 526 828.00 | 39 287.00 | 566 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 492.00 | 947 721.00 | 270 770.00 | 1 218 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | 70.00 | 7 992.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CF Disponibilités | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 561.00 | 70.00 | 444 491.00 | 444 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 053.00 | 947 791.00 | 715 261.00 | 1 663 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 050.00 | 7 539.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 156 068.00 | 126 029.00 | | 156 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | 37 551.00 | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 220 142.00 | 211 818.00 | | 220 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 721.00 | 201 763.00 | | 151 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 370.00 | 274 833.00 | | 294 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | 54 922.00 | | 43 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 2 551.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 3 149.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 119.00 | 537 313.00 | | 495 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 261.00 | 749 131.00 | | 715 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 966.00 | 385 875.00 | | 384 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 67.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 665.00 | | 3 490 665.00 | 3 490 665.00 |
FD Production vendue biens | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
FG Production vendue services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 137.00 | | 3 534 137.00 | 3 534 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 332.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -332.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 8 342.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 885.00 | 4 009 592.00 | | 3 557 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 560.00 | 3 972 042.00 | | 3 549 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | 37 551.00 | | 8 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 108.00 | 29 614.00 | | 918 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 608.00 | 29 614.00 | | 917 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 438.00 | 151 438.00 | | 151 438.00 |