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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AN Terrains | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
AP Constructions | 229 979.00 | 210 413.00 | 19 566.00 | 229 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 52 409.00 | 12 475.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 219.00 | 111 503.00 | 5 716.00 | 117 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 849.00 | 376 347.00 | 60 502.00 | 436 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
BZ Autres créances | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 692.00 | | 338 692.00 | 338 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 541.00 | 376 347.00 | 399 194.00 | 775 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DH Report à nouveau | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 28 736.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 97 289.00 | 85 109.00 | | 97 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 048.00 | 96 931.00 | | 122 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 411.00 | 48 184.00 | | 87 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 382.00 | 96 524.00 | | 92 382.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 2 481.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 905.00 | 244 120.00 | | 301 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 194.00 | 329 230.00 | | 399 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 905.00 | 244 120.00 | | 301 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 047.00 | | 1 221 047.00 | 1 221 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 715.00 | | 1 298 715.00 | 1 298 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 251.00 | 4 201.00 | | 5 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 514.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 5 671.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 796.00 | 1 276 361.00 | | 1 304 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 881.00 | 1 247 625.00 | | 1 263 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | 28 736.00 | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 109.00 | | 2 740.00 | 434 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 136.00 | | 2 740.00 | 422 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 210.00 | 11 137.00 | | 365 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 189.00 | 11 137.00 | | 363 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VC Groupe et associés | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 113.00 | 302 113.00 | | 302 113.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 905.00 | 301 905.00 | | 301 905.00 |