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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 952.00 | 227 913.00 | 18 040.00 | 245 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 392.00 | 149 216.00 | 105 176.00 | 254 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 400.00 | 377 129.00 | 193 271.00 | 570 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 149.00 | | 1 620 149.00 | 1 620 149.00 |
BZ Autres créances | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 786.00 | | 574 786.00 | 574 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 441.00 | | 2 404 441.00 | 2 404 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 841.00 | 377 129.00 | 2 597 712.00 | 2 974 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
DH Report à nouveau | -216 597.00 | | | -216 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 082.00 | -216 597.00 | | 152 082.00 |
DL TOTAL (I) | 362 042.00 | 209 960.00 | | 362 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 703.00 | 585 943.00 | | 670 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 641.00 | 960 069.00 | | 756 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 935.00 | 608 250.00 | | 738 935.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 26 868.00 | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 392.00 | 142 799.00 | | 63 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 670.00 | 2 324 230.00 | | 2 232 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 712.00 | 2 537 190.00 | | 2 597 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 703.00 | | | 670 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 501.00 | | 4 310 501.00 | 4 310 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 501.00 | | 4 310 501.00 | 4 310 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 41 675.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 337.00 | 41 675.00 | | 49 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 337.00 | -41 675.00 | | -49 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 925.00 | 3 489 650.00 | | 4 517 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 843.00 | 3 706 247.00 | | 4 365 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 082.00 | -216 597.00 | | 152 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 010.00 | | 136 238.00 | 724 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 847.00 | 570 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 664.00 | 245 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 274.00 | 254 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 454.00 | | 3 163.00 | 280 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 121.00 | | 86 545.00 | 345 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | | 46 530.00 | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 376.00 | 35 714.00 | 243 961.00 | 585 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 795.00 | 9 800.00 | 37 683.00 | 255 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 671.00 | 25 914.00 | 131 368.00 | 254 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 641.00 | 756 641.00 | | 756 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 975.00 | 182 975.00 | | 182 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 056.00 | 23 526.00 | 46 530.00 | 70 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 149.00 | 1 620 149.00 | | 1 620 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 124 402.00 | 124 402.00 | | 124 402.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 670 703.00 | 670 703.00 | | 670 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 710.00 | 1 853 180.00 | 46 530.00 | 1 899 710.00 |
VW T.V.A. | 385 484.00 | 385 484.00 | | 385 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 670.00 | 2 232 670.00 | | 2 232 670.00 |