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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 526.00 | |
BT Marchandises | | | 10 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 226 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 255 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 314 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 484.00 | 438 740.00 | | 221 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 863.00 | 32 744.00 | | 34 863.00 |
DL TOTAL (I) | 264 732.00 | 479 869.00 | | 264 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 7 589.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 11 663.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 16 136.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 808.00 | 35 438.00 | | 49 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 540.00 | 515 307.00 | | 314 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 4 388.00 | | 5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 804.00 | 236 802.00 | | 250 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 941.00 | 204 057.00 | | 215 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 863.00 | 32 744.00 | | 34 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 593.00 | | 12 589.00 | 131 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 954.00 | 113 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 354.00 | 57 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 407.00 | | 12 289.00 | 75 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | 300.00 | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 897.00 | 8 525.00 | 29 721.00 | 74 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 3 478.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 5 046.00 | 29 721.00 | 65 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | 999.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 999.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 999.00 | 1 420.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |