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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 267 400.00 | 266 002.00 | 1 398.00 | 267 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 375.00 | 165 515.00 | 15 860.00 | 181 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 988.00 | 943 542.00 | 29 446.00 | 972 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 352.00 | 1 398 617.00 | 167 735.00 | 1 566 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 742.00 | | 576 742.00 | 576 742.00 |
BZ Autres créances | 1 238 328.00 | | 1 238 328.00 | 1 238 328.00 |
CF Disponibilités | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 606.00 | | 1 882 606.00 | 1 882 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 958.00 | 1 398 617.00 | 2 050 341.00 | 3 448 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
DH Report à nouveau | -323 863.00 | -332 649.00 | | -323 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 452.00 | 8 786.00 | | 5 452.00 |
DL TOTAL (I) | -215 154.00 | -220 605.00 | | -215 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 856.00 | 202 056.00 | | 201 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 713.00 | 9 141.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 123.00 | 1 480 135.00 | | 1 729 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 806.00 | 217 500.00 | | 296 806.00 |
EA Autres dettes | 26 997.00 | 20 565.00 | | 26 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 495.00 | 1 931 309.00 | | 2 265 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 341.00 | 1 710 703.00 | | 2 050 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 926.00 | 1 922 168.00 | | 852 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 856.00 | | | 201 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
FG Production vendue services | 1 170 152.00 | | 1 170 152.00 | 1 170 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 152.00 | | 1 170 152.00 | 1 170 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | -135.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 547.00 | 1 295 035.00 | | 1 200 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 096.00 | 1 286 249.00 | | 1 195 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 452.00 | 8 786.00 | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 513.00 | | 13 839.00 | 1 552 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 210.00 | | 13 839.00 | 1 427 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 246.00 | 23 371.00 | | 1 375 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 688.00 | 23 371.00 | | 1 351 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 123.00 | 529 123.00 | 1 200 000.00 | 1 729 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
UX Autres créances clients | 576 742.00 | 576 742.00 | | 576 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 161 009.00 | 161 009.00 | | 161 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 201 856.00 | | 201 856.00 | 201 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 215.00 | 1 045 215.00 | | 1 045 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 103.00 | 1 827 359.00 | 41 744.00 | 1 869 103.00 |
VW T.V.A. | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 782.00 | 852 926.00 | 1 401 856.00 | 2 254 782.00 |