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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 15 885.00 | 22 227.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 499.00 | 18 577.00 | 2 923.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 874.00 | 76 639.00 | 54 235.00 | 130 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 544.00 | 118 001.00 | 82 543.00 | 200 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BZ Autres créances | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 966.00 | 118 001.00 | 247 966.00 | 365 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 920.00 | 217.00 | | 3 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 104.00 | 3 703.00 | | -108 104.00 |
DL TOTAL (I) | -94 284.00 | 13 820.00 | | -94 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 3 513.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 24 939.00 | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 639.00 | 48 677.00 | | 86 639.00 |
EA Autres dettes | 208 278.00 | 184 995.00 | | 208 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 250.00 | 262 126.00 | | 342 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 966.00 | 275 947.00 | | 247 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 223.00 | 23 779.00 | 27 001.00 | 121 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | 23 779.00 | 27 001.00 | 114 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 303.00 | 50 103.00 | 113 000.00 | 206 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 102.00 | 149 533.00 | 1 569.00 | 151 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 249.00 | 184 050.00 | 113 000.00 | 342 249.00 |