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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
AP Constructions | 36 794.00 | 33 464.00 | 3 330.00 | 36 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 212.00 | 17 266.00 | 5 947.00 | 23 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 547.00 | 68 562.00 | 10 985.00 | 79 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 422.00 | 119 291.00 | 150 131.00 | 269 422.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 166.00 | 119 291.00 | 256 875.00 | 376 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 44 352.00 | 32 823.00 | | 44 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 574.00 | 11 529.00 | | 21 574.00 |
DL TOTAL (I) | 82 695.00 | 61 122.00 | | 82 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 616.00 | 18 625.00 | | 12 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 577.00 | 71 716.00 | | 61 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 39 812.00 | | 38 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 58 344.00 | | 56 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 180.00 | 190 331.00 | | 174 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 875.00 | 251 452.00 | | 256 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 501.00 | | 7 226.00 | 265 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 269 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 139 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 632.00 | | 7 226.00 | 135 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 654.00 | 5 488.00 | 2 851.00 | 116 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | 5 488.00 | 2 851.00 | 116 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 616.00 | 6 206.00 | 6 410.00 | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 180.00 | 167 770.00 | 6 410.00 | 174 180.00 |