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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 7 649.00 | 2 009.00 | 9 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 924.00 | 228 652.00 | 122 272.00 | 350 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 430.00 | 236 301.00 | 140 130.00 | 376 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
BZ Autres créances | 408 657.00 | | 408 657.00 | 408 657.00 |
CF Disponibilités | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 745.00 | | 732 745.00 | 732 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 176.00 | 236 301.00 | 872 875.00 | 1 109 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 611.00 | 179 301.00 | | 217 611.00 |
DL TOTAL (I) | 237 611.00 | 199 301.00 | | 237 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 112.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 866.00 | 279 493.00 | | 342 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 084.00 | 186 256.00 | | 289 084.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 77 570.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 264.00 | 543 431.00 | | 635 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 875.00 | 742 732.00 | | 872 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 264.00 | 543 431.00 | | 635 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 112.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 894.00 | | 6 908.00 | 458 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 372.00 | 376 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 372.00 | 350 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 388.00 | | 6 908.00 | 433 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 639.00 | 54 034.00 | 89 372.00 | 271 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 1 601.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 591.00 | 52 433.00 | 89 372.00 | 265 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 866.00 | 342 866.00 | | 342 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UX Autres créances clients | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VC Groupe et associés | 393 797.00 | 393 797.00 | | 393 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 520.00 | 573 520.00 | | 573 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 264.00 | 635 264.00 | | 635 264.00 |