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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 742.00 | 12 747.00 | 900 995.00 | 913 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 853.00 | 12 747.00 | 912 106.00 | 924 853.00 |
CU Autres participations | 900 995.00 | | 900 995.00 | 900 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
DH Report à nouveau | -44 165.00 | -43 182.00 | | -44 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 413.00 | -983.00 | | -13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 894 959.00 | 908 371.00 | | 894 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 608.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 794.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 600.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 148.00 | 3 002.00 | | 17 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 106.00 | 911 373.00 | | 912 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 148.00 | 3 002.00 | | 17 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996.00 | 18 703.00 | | 5 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 409.00 | 19 686.00 | | 19 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 413.00 | -983.00 | | -13 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 742.00 | | | 913 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 995.00 | | | 900 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | 1 496.00 | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 492.00 | 532.00 | | 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199.00 | 861.00 | | 1 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | 287.00 | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 2 028.00 | | 1 763.00 |