| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 326 248.00 | | 326 248.00 | 326 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 34.00 | 1 138.00 | 1 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 295.00 | | 862 295.00 | 862 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 714.00 | 34.00 | 1 189 680.00 | 1 189 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BZ Autres créances | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CF Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 250.00 | 34.00 | 1 312 217.00 | 1 312 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | -604.00 | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 765.00 | -2 512.00 | | -7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 159 100.00 | 166 865.00 | | 159 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 965.00 | 650 271.00 | | 952 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 166 201.00 | | 149 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 116.00 | 866 472.00 | | 1 153 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 217.00 | 1 033 337.00 | | 1 312 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765.00 | 2 513.00 | | 7 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 765.00 | -2 512.00 | | -7 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 087.00 | | 281 627.00 | 908 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 087.00 | | 281 627.00 | 908 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 952 965.00 | | 952 965.00 | 952 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 116.00 | 150 152.00 | 1 002 965.00 | 1 153 116.00 |