| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 602.00 | 30 017.00 | 2 585.00 | 32 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 223.00 | 30 448.00 | 3 774.00 | 34 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 255.00 | 30 448.00 | 15 807.00 | 46 255.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 581.00 | | | -36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
DL TOTAL (I) | -35 368.00 | | | -35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 240.00 | 1 208.00 | | 29 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 808.00 | 1 208.00 | | 28 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 415.00 | 12 033.00 | 383.00 | 12 415.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |