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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 695.00 | 20 793.00 | 6 902.00 | 27 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 476.00 | 75 921.00 | 27 555.00 | 103 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 949.00 | 96 714.00 | 35 235.00 | 131 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 761.00 | 96 714.00 | 93 047.00 | 189 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 369.00 | 15 296.00 | | 2 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | -12 927.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 41 409.00 | 28 120.00 | | 41 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 789.00 | 31 147.00 | | 21 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | 17 272.00 | | 13 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 4 614.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 5 873.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 637.00 | 60 910.00 | | 51 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 047.00 | 89 029.00 | | 93 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 189 043.00 | | 189 043.00 | 189 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 516.00 | | 191 516.00 | 191 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 139.00 | 163 792.00 | | 204 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 850.00 | 176 719.00 | | 190 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | -12 927.00 | | 13 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 950.00 | | | 136 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 131 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 131 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 068.00 | 9 647.00 | 5 001.00 | 92 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | 9 647.00 | 5 001.00 | 92 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789.00 | 9 751.00 | 12 038.00 | 21 789.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 637.00 | 39 599.00 | 12 038.00 | 51 637.00 |