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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 826.00 | 28 433.00 | 29 393.00 | 57 826.00 |
AH Fonds commercial | 27 900.00 | 19 287.00 | 8 613.00 | 27 900.00 |
AN Terrains | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
AP Constructions | 127 135.00 | 31 470.00 | 95 666.00 | 127 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 566.00 | 588 123.00 | 400 443.00 | 988 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723 900.00 | | 1 723 900.00 | 1 723 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 176.00 | 670 862.00 | 2 411 314.00 | 3 082 176.00 |
BT Marchandises | 1 873 367.00 | 21 679.00 | 1 851 687.00 | 1 873 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
BZ Autres créances | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
CF Disponibilités | 484 139.00 | | 484 139.00 | 484 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 668.00 | 21 679.00 | 2 622 988.00 | 2 644 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 844.00 | 692 541.00 | 5 034 303.00 | 5 726 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 262.00 | 1 195 743.00 | | 1 212 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 641.00 | 256 519.00 | | 560 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 903.00 | 1 617 262.00 | | 1 937 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 235.00 | 1 898 385.00 | | 1 367 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | 1 202.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 936.00 | 619 552.00 | | 880 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 815.00 | 253 325.00 | | 281 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 854.00 | | |
EA Autres dettes | 565 520.00 | 1 021 553.00 | | 565 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 400.00 | 3 813 864.00 | | 3 096 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 303.00 | 5 641 021.00 | | 5 034 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 652.00 | 2 178 704.00 | | 2 267 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 689.00 | 201.00 | | 128 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 916 405.00 | | 9 916 405.00 | 9 916 405.00 |
FG Production vendue services | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030 495.00 | | 10 030 495.00 | 10 030 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 417 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 893.00 | 60 846.00 | | 16 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 885.00 | 5 110.00 | | 81 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 4 500.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 885.00 | 9 610.00 | | 199 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 354.00 | 146 377.00 | | 216 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 956.00 | 105 894.00 | | 180 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 311.00 | 462 166.00 | | 397 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 426.00 | -452 556.00 | | -197 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 136.00 | 99 757.00 | | 202 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 761.00 | 11 048 531.00 | | 10 572 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 119.00 | 10 792 012.00 | | 10 012 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 641.00 | 256 519.00 | | 560 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 596.00 | | 42 193.00 | 3 308 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 614.00 | 1 766 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 613.00 | 3 082 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 999.00 | 1 229 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 856.00 | | 32 870.00 | 52 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 631.00 | | 9 300.00 | 1 483 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 109.00 | | 24.00 | 1 772 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 898.00 | 116 007.00 | 82 043.00 | 636 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 755.00 | 10 964.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 142.00 | 105 043.00 | 82 043.00 | 600 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 945.00 | 21 679.00 | 69 945.00 | 69 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 945.00 | 21 679.00 | 69 945.00 | 69 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 841.00 | 21 679.00 | 279 841.00 | 279 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 679.00 | 279 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 936.00 | 880 936.00 | | 880 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 520.00 | 565 520.00 | | 565 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
UX Autres créances clients | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VC Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 410.00 | 407 662.00 | 807 471.00 | 1 236 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 738.00 | | | 661 738.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 593.00 | 323 593.00 | | 323 593.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 506.00 | 2 266 758.00 | 807 471.00 | 3 095 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 936.00 | 31 467.00 | | 32 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 201.00 | 28 276.00 | | 41 201.00 |
ST Autres comptes | 429 816.00 | 440 673.00 | | 429 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 263.00 | 354 894.00 | | 364 263.00 |
YT Sous‐traitance | 224 596.00 | 140 900.00 | | 224 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 824.00 | 28 622.00 | | 17 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 119.00 | 1 022.00 | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 491.00 | 53 186.00 | | 34 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 427.00 | 84 653.00 | | 67 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 179.00 | 181 779.00 | | 203 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 915.00 | 208 902.00 | | 235 915.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 819.00 | 994 387.00 | | 1 078 819.00 |