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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 2 682.00 | 3 349.00 | 6 031.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 438.00 | 29 708.00 | 80 729.00 | 110 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 972.00 | 39 374.00 | 118 597.00 | 157 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 835.00 | 39 374.00 | 172 460.00 | 211 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 369.00 | 31 207.00 | | 34 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 887.00 | 3 161.00 | | -36 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866.00 | 42 753.00 | | 5 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 52 642.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 717.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 18 349.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 581.00 | 62 421.00 | | 35 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 730.00 | 46 961.00 | | 43 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 594.00 | 181 893.00 | | 166 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 460.00 | 224 646.00 | | 172 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 742.00 | 136 896.00 | | 102 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 832.00 | | 42 248.00 | 115 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 157 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 117 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 963.00 | | 3 509.00 | 29 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 806.00 | | 37 724.00 | 79 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 1 015.00 | 6 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 683.00 | 10 800.00 | 108.00 | 28 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 176.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 10 623.00 | 108.00 | 26 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 277.00 | 12 426.00 | 53 699.00 | 76 277.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VP Divers | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 594.00 | 102 742.00 | 53 699.00 | 166 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
ST Autres comptes | 87 270.00 | | | 87 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YT Sous‐traitance | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |