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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 33 528.00 | 46.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 194.00 | 32 713.00 | 3 481.00 | 36 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 928.00 | 74 141.00 | 12 786.00 | 86 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 654.00 | 32 020.00 | 49 634.00 | 81 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BZ Autres créances | 392 451.00 | | 392 451.00 | 392 451.00 |
CF Disponibilités | 241 357.00 | | 241 357.00 | 241 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 381.00 | 32 020.00 | 719 361.00 | 751 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 309.00 | 106 161.00 | 732 148.00 | 838 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 127.00 | 761 327.00 | | 692 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 281.00 | -69 200.00 | | -48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 698 845.00 | 747 127.00 | | 698 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 716.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 38 012.00 | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 5 421.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 302.00 | 45 148.00 | | 33 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 148.00 | 792 276.00 | | 732 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 651.00 | 83 832.00 | 101 483.00 | 17 651.00 |
FG Production vendue services | 6 163.00 | 1 374.00 | 7 537.00 | 6 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 814.00 | 85 207.00 | 109 021.00 | 23 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 697.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 697.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 387.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 210.00 | 189 032.00 | | 114 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 491.00 | 258 231.00 | | 162 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 281.00 | -69 199.00 | | -48 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 052.00 | | 71.00 | 93 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 195.00 | 86 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 71.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 413.00 | 4 728.00 | | 69 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 514.00 | 4 728.00 | | 61 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 7 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VC Groupe et associés | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 629.00 | 435 629.00 | 2 000.00 | 437 629.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |