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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 393.00 | 47 792.00 | 36 601.00 | 84 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 121.00 | 115 927.00 | 104 195.00 | 220 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 278.00 | 199 475.00 | 424 803.00 | 624 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 234.00 | | 386 234.00 | 386 234.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 301 212.00 | | 301 212.00 | 301 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 197.00 | | 758 197.00 | 758 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 475.00 | 199 475.00 | 1 182 999.00 | 1 382 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 35 757.00 | -35 757.00 | |
CU Autres participations | 319 764.00 | | 319 764.00 | 319 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 582.00 | 228 582.00 | | 228 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DH Report à nouveau | 390 116.00 | 377 564.00 | | 390 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 650.00 | 132 552.00 | | 122 650.00 |
DL TOTAL (I) | 764 207.00 | 761 556.00 | | 764 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 795.00 | 56 718.00 | | 76 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 382.00 | 124 540.00 | | 89 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 15 127.00 | | 31 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 963.00 | 136 839.00 | | 220 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 793.00 | 333 225.00 | | 418 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 999.00 | 1 094 781.00 | | 1 182 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 793.00 | 333 225.00 | | 418 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 215.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 565.00 | | 683 565.00 | 683 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 565.00 | | 683 565.00 | 683 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | 1 051.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 575.00 | 739 709.00 | | 809 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 924.00 | 607 157.00 | | 686 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 650.00 | 132 552.00 | | 122 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 317.00 | | 107 961.00 | 516 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 793.00 | | 23 600.00 | 60 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 760.00 | | 83 361.00 | 136 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 764.00 | | 1 000.00 | 318 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 669.00 | 41 050.00 | | 122 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 947.00 | 11 845.00 | | 35 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 29 205.00 | | 86 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UX Autres créances clients | 386 234.00 | 386 234.00 | | 386 234.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VI Groupe et associés | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 872.00 | 440 872.00 | | 440 872.00 |
VW T.V.A. | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 793.00 | 418 793.00 | | 418 793.00 |