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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 080.00 | 821 511.00 | 80 569.00 | 902 080.00 |
AP Constructions | 845 230.00 | 802 142.00 | 43 088.00 | 845 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 531.00 | 2 522 733.00 | 545 798.00 | 3 068 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 828.00 | 501 009.00 | 36 819.00 | 537 828.00 |
BF Prêts | 612 180.00 | | 612 180.00 | 612 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 848.00 | 4 647 395.00 | 1 668 453.00 | 6 315 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 864.00 | | 3 634 864.00 | 3 634 864.00 |
CF Disponibilités | 4 269 321.00 | | 4 269 321.00 | 4 269 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 820.00 | | 659 820.00 | 659 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 674.00 | | 9 678 674.00 | 9 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 523.00 | 4 647 395.00 | 11 347 128.00 | 15 994 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 593.00 | | | 620 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 419.00 | 2 370 593.00 | | 2 923 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 013.00 | 2 766 593.00 | | 3 940 013.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980 209.00 | 1 898 928.00 | | 1 980 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230 209.00 | 2 148 928.00 | | 2 230 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 728.00 | 830 927.00 | | 532 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 757.00 | 678 078.00 | | 1 985 757.00 |
EA Autres dettes | | 245 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 176 901.00 | 4 763 816.00 | | 5 176 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 128.00 | 9 679 338.00 | | 11 347 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 552 419.00 | 4 191 456.00 | 19 743 875.00 | 15 552 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552 419.00 | 4 191 456.00 | 19 743 875.00 | 15 552 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 172 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 109 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 611 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 459.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 359 541.00 | | -1 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 221.00 | 467 998.00 | | 420 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 886.00 | 761 204.00 | | 249 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 267.00 | 18 741 797.00 | | 20 217 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293 848.00 | 16 371 205.00 | | 17 293 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 419.00 | 2 370 593.00 | | 2 923 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 084.00 | 247 041.00 | 61 731.00 | 4 462 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 882.00 | 38 629.00 | | 782 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 203.00 | 208 412.00 | 61 731.00 | 3 679 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 928.00 | 408 346.00 | 327 065.00 | 2 148 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 928.00 | 408 346.00 | 327 065.00 | 2 148 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 757.00 | 1 985 757.00 | | 1 985 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 533.00 | 5 409 353.00 | 662 180.00 | 6 071 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 901.00 | 4 946 877.00 | 230 024.00 | 5 176 901.00 |