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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
DH Report à nouveau | 534 440.00 | 261 358.00 | | 534 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 001.00 | 273 083.00 | | -70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 647 988.00 | 717 989.00 | | 647 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 782.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 1 762.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 4 096.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368.00 | 6 640.00 | | 1 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 356.00 | 724 629.00 | | 649 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368.00 | 6 640.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 690.00 | | 33 193.00 | 79 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 724.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 533.00 | | 33 191.00 | 79 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 2.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 747.00 | 4 837.00 | 80 584.00 | 75 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 747.00 | 4 837.00 | 80 584.00 | 75 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 5 101.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | 23 243.00 | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 8 940.00 | 81 559.00 | | 8 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 453.00 | 27 156.00 | | 5 453.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 574.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 150.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 6 251.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 867.00 | 35 597.00 | | 3 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | 24 207.00 | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 448.00 | 136 531.00 | | 20 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |