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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 370.00 | 1 793 447.00 | 172 923.00 | 1 966 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 795 193.00 | 214 614.00 | 6 580 578.00 | 6 795 193.00 |
AP Constructions | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737 646.00 | 49 862 818.00 | 7 874 828.00 | 57 737 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 921 949.00 | 51 944 619.00 | 14 977 330.00 | 66 921 949.00 |
BP En cours de production de services | 905 381.00 | | 905 381.00 | 905 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 048.00 | | 762 048.00 | 762 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 776 014.00 | 613 042.00 | 144 162 972.00 | 144 776 014.00 |
BZ Autres créances | 246 185 921.00 | | 246 185 921.00 | 246 185 921.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239 186.00 | | 3 239 186.00 | 3 239 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 887 911.00 | 613 042.00 | 395 274 869.00 | 395 887 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 817 266.00 | 52 557 661.00 | 410 259 604.00 | 462 817 266.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | | 6 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | | 625 224.00 |
DH Report à nouveau | 880 765.00 | -95 996.00 | | 880 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014 543.00 | 976 761.00 | | 3 014 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 102.00 | 7 903 559.00 | | 10 918 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 885.00 | 163 351.00 | | 1 232 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 885.00 | 163 351.00 | | 1 232 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 466.00 | 5 216.00 | | 2 209 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787.00 | 54 296.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 477 756.00 | 24 019 144.00 | | 38 477 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 884 833.00 | 32 518 928.00 | | 38 884 833.00 |
EA Autres dettes | 286 678 312.00 | 154 750 148.00 | | 286 678 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 783 096.00 | 47 137 600.00 | | 31 783 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 108 466.00 | 258 485 333.00 | | 398 108 466.00 |
ED (V) | 150.00 | 27 338.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 259 604.00 | 266 579 582.00 | | 410 259 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 346 333.00 | 2 961 027.00 | 138 307 360.00 | 135 346 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 346 333.00 | 2 961 027.00 | 138 307 360.00 | 135 346 333.00 |
FM Production stockée | | | -27 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 653 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 097 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 770 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 976 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 1 490.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 1 490.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230 384.00 | 12 030.00 | | 10 230 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 786.00 | 1 490.00 | | 6 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237 170.00 | 13 520.00 | | 10 237 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 236 599.00 | -12 030.00 | | -10 236 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 759 172.00 | 253 346.00 | | 759 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312 972.00 | 222 980.00 | | 1 312 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 480 957.00 | 114 232 459.00 | | 140 480 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 466 414.00 | 113 255 697.00 | | 137 466 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014 543.00 | 976 761.00 | | 3 014 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 120 715.00 | | 8 949 285.00 | 70 120 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148 050.00 | 66 921 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980 762.00 | 8 761 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167 289.00 | 57 934 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308 569.00 | | 4 433 758.00 | 6 308 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 672 273.00 | | 4 429 890.00 | 63 672 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 873.00 | | 85 637.00 | 139 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 141 250.00 | 5 949 276.00 | 12 145 907.00 | 58 141 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825 273.00 | 167 223.00 | 1 984 434.00 | 3 825 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 315 977.00 | 5 782 053.00 | 10 161 473.00 | 54 315 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 351.00 | 1 168 325.00 | 98 791.00 | 163 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 613 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 163 351.00 | 1 781 367.00 | 98 791.00 | 163 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781 367.00 | 98 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 477 756.00 | 38 477 756.00 | | 38 477 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821 337.00 | 7 821 337.00 | | 7 821 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840 935.00 | 4 840 935.00 | | 4 840 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267 682.00 | 1 267 682.00 | | 1 267 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 783 097.00 | 31 783 097.00 | | 31 783 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 511.00 | | 188 510.00 | 188 511.00 |
UX Autres créances clients | 144 776 015.00 | 144 776 015.00 | 15.00 | 144 776 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VB T. V. A. | 8 865 250.00 | 8 865 250.00 | | 8 865 250.00 |
VC Groupe et associés | 235 143 376.00 | 235 143 376.00 | | 235 143 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 209 466.00 | 2 209 466.00 | | 2 209 466.00 |
VI Groupe et associés | 286 678 127.00 | 286 678 127.00 | | 286 678 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 434.00 | 384 434.00 | | 384 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395 463.00 | 1 395 463.00 | | 1 395 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 250.00 | 1 728 250.00 | | 1 728 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239 186.00 | 3 239 186.00 | | 3 239 186.00 |
VW T.V.A. | 23 559 416.00 | 23 559 416.00 | | 23 559 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 062 679.00 | 398 062 679.00 | | 398 062 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |