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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
BZ Autres créances | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CF Disponibilités | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 487.00 | | 354 486.00 | 354 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 106.00 | 153 619.00 | 354 486.00 | 508 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DH Report à nouveau | -344 008.00 | -260 815.00 | | -344 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 708.00 | -83 193.00 | | -67 708.00 |
DL TOTAL (I) | -403 679.00 | -335 972.00 | | -403 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 984.00 | 462 060.00 | | 632 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 74 199.00 | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 127.00 | 7 313.00 | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | 62 219.00 | 67 048.00 | | 62 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 906.00 | 9 581.00 | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 165.00 | 620 201.00 | | 758 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 486.00 | 284 229.00 | | 354 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 984.00 | | | 632 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 534.00 | 89 480.00 | 334 014.00 | 244 534.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | 1 388.00 | 1 499.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 645.00 | 90 868.00 | 335 513.00 | 244 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 228 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 260.00 | 402 343.00 | | 347 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 968.00 | 485 536.00 | | 414 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 708.00 | -83 193.00 | | -67 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | -956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | -956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | -956.00 | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
VB T. V. A. | 114 819.00 | 114 819.00 | | 114 819.00 |
VI Groupe et associés | 632 984.00 | 632 984.00 | | 632 984.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 165.00 | 758 165.00 | | 758 165.00 |