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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 261.00 | 645.00 | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | 1 641.00 | 580.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273.00 | 4 181.00 | 6 091.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 888.00 | 4 181.00 | 162 707.00 | 166 888.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 716.00 | 32 546.00 | | 24 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 830.00 | -7 829.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 44 931.00 | 33 101.00 | | 44 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 222.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 7 649.00 | | 7 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 48.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 6 338.00 | | 17 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 587.00 | 20 449.00 | | 21 587.00 |
EA Autres dettes | 70 526.00 | 72 007.00 | | 70 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 776.00 | 106 713.00 | | 117 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 707.00 | 139 814.00 | | 162 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 830.00 | 127 459.00 | | 147 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 000.00 | 135 289.00 | | 136 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 830.00 | -7 829.00 | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 107.00 | | 802.00 | 10 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 10 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 3 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | 767.00 | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 831.00 | | 35.00 | 4 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | 368.00 | 636.00 | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 368.00 | 636.00 | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 043.00 | 12 677.00 | 366.00 | 13 043.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 477.00 | 117 477.00 | | 117 477.00 |