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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 140.00 | 472 624.00 | 35 516.00 | 508 140.00 |
AH Fonds commercial | 8 622 041.00 | | 8 622 041.00 | 8 622 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 5 132.00 | 17 868.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 288.00 | 19 791.00 | 20 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 854 025.00 | 4 007 426.00 | 20 846 599.00 | 24 854 025.00 |
BP En cours de production de services | 20 017 988.00 | | 20 017 988.00 | 20 017 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 006.00 | | 835 006.00 | 835 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 262 312.00 | 1 700 719.00 | 116 561 593.00 | 118 262 312.00 |
BZ Autres créances | 138 668 174.00 | | 138 668 174.00 | 138 668 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 168.00 | | 277 168.00 | 277 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 178 660.00 | 1 700 719.00 | 276 477 940.00 | 278 178 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 158 529.00 | 5 708 145.00 | 297 450 384.00 | 303 158 529.00 |
CU Autres participations | 15 627 163.00 | 3 529 381.00 | 12 097 782.00 | 15 627 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 800.00 | 4 100 800.00 | | 4 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 229.00 | | 297 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 080.00 | 345 345.00 | | 410 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 248.00 | -1 772.00 | | 1 845 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 829 242.00 | 1 911 754.00 | | -11 829 242.00 |
DL TOTAL (I) | -5 175 885.00 | 6 653 356.00 | | -5 175 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 526.00 | 2 491 181.00 | | 1 446 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 526.00 | 2 491 181.00 | | 1 446 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 549.00 | 109 535.00 | | 4 279 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 516.00 | 677 418.00 | | 1 053 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 189 657.00 | 81 395 128.00 | | 96 189 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259 407.00 | 74 862 634.00 | | 87 259 407.00 |
EA Autres dettes | 74 843 352.00 | 40 560 144.00 | | 74 843 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 394 820.00 | | | 37 394 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 179 081.00 | 197 604 858.00 | | 301 179 081.00 |
ED (V) | 663.00 | 9 552.00 | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 450 384.00 | 206 758 948.00 | | 297 450 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 748 985.00 | 50 193 269.00 | 317 942 254.00 | 267 748 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 748 985.00 | 50 193 269.00 | 317 942 254.00 | 267 748 985.00 |
FM Production stockée | | | 18 895 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 509 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 171 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 808 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 051 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 051 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 921 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 695 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 2 695 671.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 597.00 | 32 248.00 | | 234 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 80 000.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 525.00 | 2 391 876.00 | | 235 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 525.00 | 303 795.00 | | -155 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 172 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 247 813.00 | -1 304 451.00 | | -2 247 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 579 072.00 | 300 331 170.00 | | 340 579 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 408 314.00 | 298 419 416.00 | | 352 408 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 829 242.00 | 1 911 754.00 | | -11 829 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 853 674.00 | | 596 592.00 | 24 853 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 205.00 | 15 627 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 241.00 | 24 854 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326 068.00 | 9 153 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 967.00 | 73 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 456 250.00 | | 23 000.00 | 9 456 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 047.00 | | 53 601.00 | 181 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216 377.00 | | 519 991.00 | 15 216 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 419.00 | 76 733.00 | 486 108.00 | 887 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 264.00 | 76 561.00 | 326 068.00 | 727 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 156.00 | 172.00 | 160 040.00 | 160 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491 181.00 | 742 679.00 | 1 787 335.00 | 2 491 181.00 |
6T Sur comptes clients | 722 316.00 | 1 380 204.00 | 401 801.00 | 722 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 697.00 | 4 157 204.00 | 401 801.00 | 1 474 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965 878.00 | 4 899 883.00 | 2 189 135.00 | 3 965 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122 883.00 | 2 109 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 777 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 189 657.00 | 96 189 657.00 | | 96 189 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303 215.00 | 38 303 215.00 | | 38 303 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606 519.00 | 25 606 519.00 | | 25 606 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 583.00 | 128 583.00 | | 128 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 394 820.00 | 37 394 820.00 | | 37 394 820.00 |
UX Autres créances clients | 116 572 996.00 | 116 572 996.00 | | 116 572 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689 316.00 | 1 689 316.00 | | 1 689 316.00 |
VB T. V. A. | 14 062 425.00 | 14 062 425.00 | | 14 062 425.00 |
VC Groupe et associés | 124 464 492.00 | 124 464 492.00 | | 124 464 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279 549.00 | 4 279 549.00 | | 4 279 549.00 |
VI Groupe et associés | 74 714 769.00 | 74 714 769.00 | | 74 714 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 310.00 | 2 419 310.00 | | 2 419 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 168.00 | 277 168.00 | | 277 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 207 654.00 | 257 207 654.00 | | 257 207 654.00 |
VW T.V.A. | 20 930 363.00 | 20 930 363.00 | | 20 930 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 125 565.00 | 299 966 785.00 | 158 780.00 | 300 125 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 669.00 | | | 1 669.00 |