| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AN Terrains | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 60 190.00 | 22 437.00 | 37 752.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 457.00 | 28 207.00 | 1 251.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 109.00 | 59 352.00 | 267 757.00 | 327 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
CF Disponibilités | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 275.00 | | 247 275.00 | 247 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 384.00 | 59 352.00 | 515 032.00 | 574 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 055.00 | | 222 055.00 | 222 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 297.00 | | | -1 357 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 152.00 | -7 117.00 | | 1 358 152.00 |
DL TOTAL (I) | 129 556.00 | 121 583.00 | | 129 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 13 093.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 824.00 | 196 724.00 | | 230 824.00 |
EA Autres dettes | 145 526.00 | 2 247.00 | | 145 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 477.00 | 456 504.00 | | 385 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 032.00 | 578 087.00 | | 515 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 58.00 | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | 58.00 | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 889.00 | 601 867.00 | | 1 748 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 737.00 | 608 984.00 | | 390 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 152.00 | -7 117.00 | | 1 358 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 051.00 | | 1 058.00 | 326 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 288.00 | | 1 058.00 | 95 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 055.00 | | | 222 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 886.00 | 3 466.00 | | 55 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 3 466.00 | | 47 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 351.00 | 376 351.00 | | 376 351.00 |
UX Autres créances clients | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 750.00 | 219 750.00 | | 219 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 477.00 | 385 477.00 | | 385 477.00 |