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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 157.00 | 10 570.00 | 7 587.00 | 18 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 504.00 | 10 570.00 | 13 934.00 | 24 504.00 |
BT Marchandises | 308 807.00 | | 308 807.00 | 308 807.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 658.00 | 172.00 | 24 486.00 | 24 658.00 |
CF Disponibilités | 339 831.00 | | 339 831.00 | 339 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 438.00 | 172.00 | 691 266.00 | 691 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 943.00 | 10 742.00 | 705 200.00 | 715 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 653 250.00 | 635 250.00 | | 653 250.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 219.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | 18 026.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 682 636.00 | 678 649.00 | | 682 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 8 402.00 | | 5 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 6 200.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 1 680.00 | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564.00 | 66 282.00 | | 22 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 200.00 | 744 931.00 | | 705 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 141.00 | 60 649.00 | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 8 709.00 | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 8 709.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | 39 074.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 3 181.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 641.00 | 51 823.00 | | 35 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 653.00 | 33 798.00 | | 31 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | 18 026.00 | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 332.00 | | 173.00 | 24 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 173.00 | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 2 725.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 2 725.00 | | 7 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 638.00 | 2 805.00 | 2 834.00 | 5 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 440.00 | 18 142.00 | 6 297.00 | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 564.00 | 18 141.00 | 4 424.00 | 22 564.00 |