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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 183 550.00 | 72 626.00 | 110 924.00 | 183 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 148.00 | 263 414.00 | 1 734.00 | 265 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 195.00 | 359 267.00 | 414 928.00 | 774 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 855.00 | 475 066.00 | 4 361 789.00 | 4 836 855.00 |
BZ Autres créances | 1 866 588.00 | | 1 866 588.00 | 1 866 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 882.00 | | 1 401 882.00 | 1 401 882.00 |
CF Disponibilités | 1 905 203.00 | | 1 905 203.00 | 1 905 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 934.00 | 475 066.00 | 9 695 868.00 | 10 170 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 129.00 | 834 333.00 | 10 110 796.00 | 10 945 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 060 060.00 | 2 896 429.00 | | 3 060 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 042.00 | 363 631.00 | | 381 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 102.00 | 3 920 060.00 | | 4 101 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | 105 346.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 105 346.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 427.00 | 148 025.00 | | 128 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 021.00 | 3 545 976.00 | | 4 687 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 515.00 | 1 277 433.00 | | 1 165 515.00 |
EA Autres dettes | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 494.00 | 4 974 434.00 | | 5 996 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 796.00 | 8 999 840.00 | | 10 110 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 588 966.00 | 11 653 732.00 | 22 242 698.00 | 10 588 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 966.00 | 11 653 732.00 | 22 242 698.00 | 10 588 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 363 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 489 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 355.00 | |
GE Autres charges | | | 21 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 913 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 839.00 | 1 369.00 | | 59 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 984.00 | 1 369.00 | | 152 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 392.00 | 35 436.00 | | 124 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 392.00 | 127 582.00 | | 124 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 593.00 | -126 213.00 | | 28 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 353.00 | 138 340.00 | | 117 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 538 378.00 | 19 957 072.00 | | 22 538 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 157 336.00 | 19 593 441.00 | | 22 157 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 042.00 | 363 631.00 | | 381 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 694.00 | | 58 559.00 | 808 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 058.00 | 774 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 323.00 | 471 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 247.00 | | | 560 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 487.00 | | 58 559.00 | 167 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 529.00 | 19 796.00 | 93 058.00 | 432 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 794.00 | 19 796.00 | 88 323.00 | 427 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 346.00 | | 92 146.00 | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 334 711.00 | 140 355.00 | | 334 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 711.00 | 140 355.00 | | 334 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 057.00 | 140 355.00 | 92 146.00 | 440 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 92 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 021.00 | 4 687 021.00 | | 4 687 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 316.00 | 376 316.00 | | 376 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 346.00 | 197 346.00 | | 197 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 550.00 | 4 184 550.00 | | 4 184 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 306.00 | 652 306.00 | | 652 306.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 723.00 | 1 717 723.00 | | 1 717 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 024.00 | 19 793.00 | 81 790.00 | 128 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VP Divers | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 895.00 | 6 863 849.00 | 226 046.00 | 7 089 895.00 |
VW T.V.A. | 585 456.00 | 585 456.00 | | 585 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 494.00 | 5 888 262.00 | 81 790.00 | 5 996 494.00 |