| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 595.00 | 50 596.00 | | 50 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 35 391.00 | 108.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 095.00 | 85 987.00 | 350 108.00 | 436 095.00 |
BT Marchandises | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 966.00 | 59 256.00 | 59 256.00 | 525 966.00 |
BZ Autres créances | 7 342 261.00 | | 7 342 261.00 | 7 342 261.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 911 623.00 | 50 266.00 | 7 852 377.00 | 7 911 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 718.00 | 145 272.00 | 8 202 446.00 | 8 347 718.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 681.00 | -3 054 972.00 | | -2 848 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 326.00 | 206 291.00 | | 242 326.00 |
DL TOTAL (I) | -2 322 650.00 | -2 564 976.00 | | -2 322 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 45 233.00 | | 41 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330 017.00 | 9 475 413.00 | | 10 330 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 471.00 | 152 138.00 | | 121 471.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 102 419.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 525 097.00 | 9 775 200.00 | | 10 525 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 446.00 | 7 210 224.00 | | 8 202 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FG Production vendue services | 1 129 770.00 | | 1 129 770.00 | 1 129 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | 188 888.00 | | 10 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 149.00 | 198 886.00 | | 75 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 121.00 | 71 898.00 | | 16 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 71 898.00 | | 21 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 028.00 | 126 988.00 | | 54 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 989.00 | 2 769 418.00 | | 1 356 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 664.00 | 2 563 127.00 | | 1 114 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 326.00 | 206 291.00 | | 242 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 095.00 | | | 436 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 739.00 | 29 772.00 | 24 525.00 | 80 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 601.00 | 15 944.00 | 13 950.00 | 48 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | 13 828.00 | 10 575.00 | 32 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 539.00 | 216 539.00 | |
6T Sur comptes clients | 123 056.00 | | 63 773.00 | 123 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 009.00 | | 63 773.00 | 293 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 009.00 | 216 539.00 | 280 312.00 | 293 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330 017.00 | 10 330 017.00 | | 10 330 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 459.00 | 509 459.00 | | 509 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
VB T. V. A. | 1 285 200.00 | 1 285 200.00 | | 1 285 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 049 207.00 | 6 049 207.00 | | 6 049 207.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 101.00 | 7 851 719.00 | 16 382.00 | 7 868 101.00 |
VW T.V.A. | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 525 096.00 | 10 525 096.00 | | 10 525 096.00 |