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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
AN Terrains | 116 224.00 | 111 774.00 | 4 449.00 | 116 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 19 646.00 | 2 066.00 | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 860.00 | 782 592.00 | 876 268.00 | 1 658 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 539.00 | 939 324.00 | 893 215.00 | 1 832 539.00 |
BT Marchandises | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 811.00 | 300.00 | 411 511.00 | 411 811.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 195 893.00 | | 195 893.00 | 195 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 867.00 | 300.00 | 797 567.00 | 797 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 406.00 | 939 624.00 | 1 690 782.00 | 2 630 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 446 746.00 | 446 746.00 | | 446 746.00 |
DH Report à nouveau | -128 041.00 | -121 381.00 | | -128 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 946.00 | -6 660.00 | | 100 946.00 |
DL TOTAL (I) | 590 151.00 | 489 205.00 | | 590 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 719.00 | 376 109.00 | | 744 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 161.00 | 169 234.00 | | 240 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 313.00 | 65 013.00 | | 94 313.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 11 428.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 630.00 | 621 786.00 | | 1 100 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 782.00 | 1 110 991.00 | | 1 690 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 177.00 | 354 850.00 | | 552 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 405.00 | | 569 231.00 | 1 284 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 099.00 | 1 832 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 1 796 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 670.00 | | 566 225.00 | 1 251 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 3 006.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 762.00 | 165 661.00 | 21 099.00 | 794 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 452.00 | 165 661.00 | 21 099.00 | 769 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 162.00 | 240 162.00 | | 240 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 411 452.00 | 411 452.00 | | 411 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 080.00 | 196 127.00 | 495 953.00 | 692 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 354.00 | 447 388.00 | 9 966.00 | 457 354.00 |
VW T.V.A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 138.00 | 552 186.00 | 495 953.00 | 1 048 138.00 |