| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 8 797.00 | 639.00 | 9 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 23 782.00 | 6 032.00 | 29 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 582.00 | 184 459.00 | 111 123.00 | 295 582.00 |
AX Avances et acomptes | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 531.00 | 217 039.00 | 162 492.00 | 379 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
BZ Autres créances | 325 057.00 | | 325 057.00 | 325 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 183.00 | | 1 664 183.00 | 1 664 183.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 610.00 | | 2 271 610.00 | 2 271 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 141.00 | 217 039.00 | 2 434 102.00 | 2 651 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 685.00 | 1 379 169.00 | | 1 710 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 275.00 | 661 515.00 | | 123 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 960.00 | 2 150 685.00 | | 1 943 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | 15 427.00 | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | 15 427.00 | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 8 102.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 917.00 | 157 348.00 | | 256 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 452.00 | 182 020.00 | | 167 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 872.00 | 347 470.00 | | 486 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 102.00 | 2 513 582.00 | | 2 434 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 078.00 | | | 316 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 641.00 | | | 309 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 568.00 | 44 470.00 | | 172 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 636.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 407.00 | 39 835.00 | | 168 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 427.00 | 3 270.00 | 15 427.00 | 15 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 427.00 | 3 270.00 | 15 427.00 | 15 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 15 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VP Divers | 325 057.00 | | | 325 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 782.00 | 512 782.00 | 2 000.00 | 514 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 872.00 | 486 872.00 | | 486 872.00 |