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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 313.00 | 289 162.00 | 88 151.00 | 377 313.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 066.00 | 289 162.00 | 99 904.00 | 389 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
072 Créances – Autres | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
084 Disponibilités | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
110 Total général Actif | 502 060.00 | 289 162.00 | 212 898.00 | 502 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 742.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 180.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |