| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 58 790.00 | 53 776.00 | 5 013.00 | 58 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 119.00 | 98 720.00 | 27 398.00 | 126 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 374.00 | 82 071.00 | 2 303.00 | 84 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 620.00 | 234 568.00 | 160 051.00 | 394 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BZ Autres créances | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CF Disponibilités | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 111.00 | 234 568.00 | 371 542.00 | 606 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 561.00 | | | -84 561.00 |
DL TOTAL (I) | 185 380.00 | | | 185 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 257 266.00 | 44 648.00 | 301 914.00 | 257 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 366.00 | 44 648.00 | 302 015.00 | 257 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 862.00 | | | -41 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 423.00 | | | 329 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 561.00 | | | -84 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 263.00 | | 10 828.00 | 404 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 471.00 | 394 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 269 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 957.00 | | 7 798.00 | 281 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 3 030.00 | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 769.00 | 9 271.00 | 20 471.00 | 245 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 769.00 | 9 271.00 | 20 471.00 | 245 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 46 247.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 46 247.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 711.00 | 91 644.00 | 5 067.00 | 96 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 461.00 | 66 431.00 | 3 030.00 | 69 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 915.00 | 134 848.00 | 5 067.00 | 139 915.00 |