| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 308.00 | 121 309.00 | | 121 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 016.00 | 121 309.00 | 399 707.00 | 521 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 802.00 | 11 395.00 | 990 407.00 | 1 001 802.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 120.00 | 11 395.00 | 1 105 725.00 | 1 117 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 136.00 | 132 704.00 | 1 505 432.00 | 1 638 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | -21 635.00 | 2.00 | | -21 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 956.00 | -21 637.00 | | -62 956.00 |
DL TOTAL (I) | 213 975.00 | 276 932.00 | | 213 975.00 |
DP Provisions pour risques | 57 751.00 | 56 668.00 | | 57 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 798.00 | 143 390.00 | | 142 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 549.00 | 200 058.00 | | 200 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 134 156.00 | | 141 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 166.00 | 453 437.00 | | 503 166.00 |
EA Autres dettes | 446 698.00 | 151 493.00 | | 446 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 906.00 | 739 087.00 | | 1 090 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 432.00 | 1 216 077.00 | | 1 505 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 985.00 | -2 820.00 | 2 419 165.00 | 2 421 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 985.00 | -2 820.00 | 2 419 165.00 | 2 421 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 927.00 | 2 677 494.00 | | 2 636 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 884.00 | 2 699 132.00 | | 2 699 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 956.00 | -21 637.00 | | -62 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 860.00 | | 723.00 | 574 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 567.00 | 521 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 567.00 | 121 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 351.00 | | 723.00 | 48 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 666.00 | 2 103.00 | 51 460.00 | 170 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 666.00 | 2 103.00 | 51 460.00 | 170 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 058.00 | 43 376.00 | 42 885.00 | 200 058.00 |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | 11 395.00 | 13 616.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 616.00 | 11 395.00 | 13 616.00 | 13 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 674.00 | 54 771.00 | 56 501.00 | 213 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 771.00 | 56 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 042.00 | 141 042.00 | | 141 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 644.00 | 157 644.00 | | 157 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
UX Autres créances clients | 988 128.00 | 988 128.00 | | 988 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VI Groupe et associés | 381 073.00 | 381 073.00 | | 381 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 261.00 | 1 024 512.00 | 62 749.00 | 1 087 261.00 |
VW T.V.A. | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 906.00 | 1 090 906.00 | | 1 090 906.00 |