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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 234.00 | 16 279.00 | 7 955.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 529.00 | 64 745.00 | 22 783.00 | 87 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 654.00 | 81 025.00 | 45 630.00 | 126 654.00 |
BT Marchandises | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 426.00 | | 233 426.00 | 233 426.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CF Disponibilités | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 040.00 | | 407 040.00 | 407 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 695.00 | 81 025.00 | 452 670.00 | 533 695.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DL TOTAL (I) | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 342.00 | | | 304 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 670.00 | | | 452 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 705.00 | | | 218 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 713.00 | | 19 941.00 | 106 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 828.00 | | 19 935.00 | 91 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | 6.00 | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 398.00 | 5 627.00 | | 75 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 398.00 | 5 627.00 | | 75 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 650.00 | 33 012.00 | 72 824.00 | 118 650.00 |
VI Groupe et associés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 421.00 | 252 969.00 | 14 452.00 | 267 421.00 |
VW T.V.A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 342.00 | 218 705.00 | 72 824.00 | 304 342.00 |