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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 031.00 | 47 201.00 | 160 830.00 | 208 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 218.00 | | 1 268 218.00 | 1 268 218.00 |
AP Constructions | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 141.00 | 143 406.00 | 18 734.00 | 162 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 906.00 | 895 876.00 | 308 030.00 | 1 203 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 835.00 | 1 154 614.00 | 1 765 221.00 | 2 919 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 360.00 | 28 093.00 | 359 267.00 | 387 360.00 |
BZ Autres créances | 184 802.00 | | 184 802.00 | 184 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 070 737.00 | | 1 070 737.00 | 1 070 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 713.00 | 28 093.00 | 1 707 620.00 | 1 735 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 549.00 | 1 182 708.00 | 3 472 841.00 | 4 655 549.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 546.00 | | | 1 020 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 653.00 | | | 962 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 200.00 | | | 2 199 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 161.00 | | | 329 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 085.00 | | | 710 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 641.00 | | | 1 273 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 841.00 | | | 3 472 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 228.00 | | | 1 200 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 781.00 | | 236 473.00 | 2 739 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 418.00 | 2 919 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 418.00 | 1 434 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 621.00 | | 162 630.00 | 1 313 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 753.00 | | 73 843.00 | 1 416 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 647.00 | 74 940.00 | 3 972.00 | 1 083 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 705.00 | 5 497.00 | | 41 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 942.00 | 69 443.00 | 3 972.00 | 1 041 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 161.00 | 329 161.00 | | 329 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 085.00 | 710 085.00 | | 710 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 387 361.00 | 387 361.00 | | 387 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 330.00 | 57 917.00 | 73 413.00 | 131 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 366.00 | | | 770 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 334.00 | 603 916.00 | 8 417.00 | 612 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 641.00 | 1 200 228.00 | 73 413.00 | 1 273 641.00 |