| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 852 058.00 | | 852 058.00 | 852 058.00 |
AP Constructions | 380 337.00 | 58 998.00 | 321 339.00 | 380 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 432.00 | 27 211.00 | 236 221.00 | 263 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063 269.00 | 248 964.00 | 2 814 305.00 | 3 063 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 319.00 | 336 949.00 | 4 331 370.00 | 4 668 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BT Marchandises | 1 147 605.00 | | 1 147 605.00 | 1 147 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 059.00 | 4 622.00 | 197 437.00 | 202 059.00 |
BZ Autres créances | 500 780.00 | | 500 780.00 | 500 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 279 608.00 | | 279 608.00 | 279 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 848.00 | 4 622.00 | 2 271 226.00 | 2 275 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 167.00 | 341 571.00 | 6 602 596.00 | 6 944 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 525 799.00 | 524 534.00 | | 525 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 661.00 | 262 265.00 | | 131 661.00 |
DL TOTAL (I) | 904 563.00 | 1 033 902.00 | | 904 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313 059.00 | 1 540 647.00 | | 3 313 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 171.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 619.00 | 1 228 973.00 | | 1 770 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 543.00 | 382 265.00 | | 496 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 063.00 | 1 610 875.00 | | 111 063.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 37 575.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 033.00 | 4 802 506.00 | | 5 698 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 596.00 | 5 836 408.00 | | 6 602 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 779.00 | 3 542 048.00 | | 2 814 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 528 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 134 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 663 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 632 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 077 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 490.00 | 25 892.00 | | 589 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 614.00 | | | 283 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 104.00 | 25 892.00 | | 873 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 570.00 | 59 352.00 | | 90 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 684.00 | 8 779.00 | | 277 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 254.00 | 68 131.00 | | 368 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 850.00 | -42 239.00 | | 504 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 867.00 | 94 667.00 | | -4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 623 060.00 | 15 462 946.00 | | 21 623 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 491 399.00 | 15 200 680.00 | | 21 491 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 661.00 | 262 265.00 | | 131 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 565.00 | | 3 316 514.00 | 6 140 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788 760.00 | 4 668 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788 760.00 | 3 707 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 834.00 | | | 853 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241 155.00 | | 3 254 643.00 | 5 241 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 576.00 | | 61 871.00 | 45 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 265.00 | 316 956.00 | 2 410 271.00 | 2 430 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 488.00 | 316 956.00 | 2 410 271.00 | 2 428 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 283 614.00 | | 283 614.00 | 283 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | 1 860.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 376.00 | 1 860.00 | 283 614.00 | 286 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 376.00 | 1 860.00 | 283 614.00 | 286 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 619.00 | 1 770 619.00 | | 1 770 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 240.00 | 226 240.00 | | 226 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
UX Autres créances clients | 197 437.00 | 197 437.00 | | 197 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VC Groupe et associés | 319 806.00 | 319 806.00 | | 319 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313 059.00 | 429 805.00 | 1 536 330.00 | 3 313 059.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 142 543.00 | | | 2 142 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 722.00 | | | 367 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 903.00 | 829 448.00 | 104 455.00 | 933 903.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 033.00 | 2 814 779.00 | 1 536 330.00 | 5 698 033.00 |