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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 389.00 | 74 462.00 | 3 927.00 | 78 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 180.00 | 77 699.00 | 28 482.00 | 106 180.00 |
BN En cours de production de biens | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 454.00 | 77 699.00 | 137 756.00 | 215 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 19 714.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | -26 870.00 | -26 870.00 | | -26 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | 261.00 | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 46 630.00 | 44 554.00 | | 46 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 027.00 | 40 000.00 | | 38 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 8 025.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 730.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 919.00 | 29 012.00 | | 30 919.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 10 863.00 | | 10 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 126.00 | 94 630.00 | | 91 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 756.00 | 139 185.00 | | 137 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 381.00 | | 203 381.00 | 203 381.00 |
FM Production stockée | | | -3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | 1 380.00 | | 8 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 1 380.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 70.00 | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 70.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 1 310.00 | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 232.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 194.00 | 173 532.00 | | 210 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 118.00 | 173 271.00 | | 208 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | 261.00 | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 293.00 | 3 887.00 | | 102 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 937.00 | 3 887.00 | | 76 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 359.00 | | 77 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 538.00 | 359.00 | | 76 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 028.00 | 7 920.00 | 30 108.00 | 38 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 327.00 | 65 297.00 | 30.00 | 65 327.00 |
VW T.V.A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 126.00 | 61 018.00 | 30 108.00 | 91 126.00 |