| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 585.00 | 232.00 | 352.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 181 321.00 | 5 989.00 | 187 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 860.00 | 181 554.00 | 700 306.00 | 881 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 458.00 | 45 000.00 | 130 458.00 | 175 458.00 |
BZ Autres créances | 2 435 331.00 | 416 269.00 | 2 019 062.00 | 2 435 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 643.00 | 461 184.00 | 2 425 458.00 | 2 886 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 503.00 | 642 738.00 | 3 125 765.00 | 3 768 503.00 |
CU Autres participations | 682 359.00 | | 682 359.00 | 682 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
DH Report à nouveau | 114 477.00 | 159 095.00 | | 114 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 566.00 | -44 618.00 | | -67 566.00 |
DL TOTAL (I) | 610 496.00 | 678 063.00 | | 610 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 184.00 | | | 645 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 447.00 | | | 1 687 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 262.00 | 200 765.00 | | 215 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
EA Autres dettes | 754 616.00 | 120 498.00 | | 754 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 268.00 | 1 439 600.00 | | 2 515 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 765.00 | 2 117 563.00 | | 3 125 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 637.00 | | | 2 654 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 115.00 | | | 645 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 646.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 69 204.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 126.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 245.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 68 959.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 761.00 | 609 376.00 | | 448 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 328.00 | 653 995.00 | | 516 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 566.00 | -44 618.00 | | -67 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 861.00 | | | 881 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 964.00 | | | 693 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 554.00 | 4 574.00 | | 181 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 554.00 | 4 574.00 | | 181 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 536.00 | 29 649.00 | | 431 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 416 185.00 | 4 220.00 | 4 136.00 | 416 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 536.00 | 29 649.00 | | 431 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 536.00 | 29 649.00 | | 431 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 4 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 648.00 | 840 648.00 | | 840 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 616.00 | 754 616.00 | | 754 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
VB T. V. A. | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 757.00 | | | 2 223 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 184.00 | 645 184.00 | | 645 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 947.00 | 1 481 947.00 | | 1 481 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 139.00 | | | 171 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 592.00 | 2 651 988.00 | 11 604.00 | 2 663 592.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 269.00 | 2 515 269.00 | | 2 515 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
ST Autres comptes | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 622.00 | | | 78 622.00 |