| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 889.00 | 2 889.00 | 20 000.00 | 22 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 421.00 | 45 491.00 | 220 929.00 | 266 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 310.00 | 48 380.00 | 240 929.00 | 289 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
084 Disponibilités | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
110 Total général Actif | 343 342.00 | 48 380.00 | 294 962.00 | 343 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 346.00 | | | 353 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | | | 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
230 Autres produits | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 029.00 | | | 361 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
252 Charges sociales | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
262 Autres charges | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 630.00 | | | 400 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 600.00 | | | -39 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 676.00 | | | -39 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 241.00 | | | 213 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 506.00 | | | 30 506.00 |