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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | 1.00 | 796.00 |
AP Constructions | 16 287.00 | 12 416.00 | 3 871.00 | 16 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 6 654.00 | 4.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 45 176.00 | 4 822.00 | 49 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 038.00 | 65 042.00 | 188 996.00 | 254 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 730.00 | | 303 730.00 | 303 730.00 |
BZ Autres créances | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 735.00 | | 509 735.00 | 509 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 772.00 | 65 042.00 | 698 730.00 | 763 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 936.00 | | | 403 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DL TOTAL (I) | 475 616.00 | | | 475 616.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 730.00 | | | 698 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 137.00 | | 9 904.00 | 55 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 341.00 | | 9 904.00 | 54 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 303 730.00 | 303 730.00 | | 303 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 157 228.00 | 157 228.00 | | 157 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 545.00 | 494 545.00 | | 494 545.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 114.00 | 223 114.00 | | 223 114.00 |