| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 749.00 | 685 842.00 | 54 907.00 | 740 749.00 |
AP Constructions | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 174.00 | 693 067.00 | 59 107.00 | 752 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 507 114.00 | | 507 114.00 | 507 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 591 519.00 | 10 175.00 | 3 581 345.00 | 3 591 519.00 |
CF Disponibilités | 565 118.00 | | 565 118.00 | 565 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 561.00 | 10 175.00 | 4 672 386.00 | 4 682 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 735.00 | 703 241.00 | 4 731 493.00 | 5 434 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 705 437.00 | | | 3 705 437.00 |
DH Report à nouveau | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 660.00 | | | 3 935 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 605.00 | | | 700 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 493.00 | | | 4 731 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 376.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 120.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 044.00 | | | 322 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 468.00 | | | 230 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 799.00 | | 375.00 | 751 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 749.00 | | | 740 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 375.00 | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 067.00 | | | 575 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 842.00 | | | 567 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 10 175.00 | 17 272.00 | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 272.00 | 10 175.00 | 17 272.00 | 135 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 272.00 | 10 175.00 | 17 272.00 | 135 272.00 |
UG ‐ Financières | | 10 175.00 | 17 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VC Groupe et associés | 450 013.00 | | | 450 013.00 |
VI Groupe et associés | 700 605.00 | 700 605.00 | | 700 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 124.00 | 525 924.00 | 4 200.00 | 530 124.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 833.00 | 795 833.00 | | 795 833.00 |