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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 913.00 | 4 902.00 | 16 011.00 | 20 913.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 733.00 | 7 402.00 | 22 331.00 | 29 733.00 |
110 Total général Actif | 52 960.00 | 30 629.00 | 22 331.00 | 52 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 724.00 | 45 436.00 | | 49 724.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | 2 324.00 | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 072.00 | 47 760.00 | | 52 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 374.00 | 14 166.00 | | 12 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 401.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 10 819.00 | 15 466.00 | | 10 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 613.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 940.00 | 17 520.00 | | 14 940.00 |
252 Charges sociales | 7 783.00 | 9 811.00 | | 7 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 402.00 | 2 300.00 | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | 817.00 | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 338.00 | 62 094.00 | | 56 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 266.00 | -14 334.00 | | -4 266.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 339.00 | -14 334.00 | | -6 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |