| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 631.00 | 206 808.00 | 382 823.00 | 589 631.00 |
AP Constructions | 295 211.00 | 235 068.00 | 60 144.00 | 295 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 698.00 | 1 976 038.00 | 86 660.00 | 2 062 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 043.00 | 517 041.00 | 345 002.00 | 862 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 946.00 | 2 934 954.00 | 890 991.00 | 3 825 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
BN En cours de production de biens | 523 980.00 | | 523 980.00 | 523 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 320.00 | | 923 320.00 | 923 320.00 |
BZ Autres créances | 177 574.00 | | 177 574.00 | 177 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CF Disponibilités | 2 130 537.00 | | 2 130 537.00 | 2 130 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 638.00 | | 3 962 638.00 | 3 962 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 584.00 | 2 934 954.00 | 4 853 629.00 | 7 788 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 664.00 | 1 212 019.00 | | 1 523 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 239.00 | 411 645.00 | | 461 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 921.00 | 2 503 664.00 | | 2 947 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 694.00 | 400 131.00 | | 599 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 341.00 | 327 273.00 | | 338 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 915.00 | 688 813.00 | | 532 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 759.00 | 608 823.00 | | 434 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 709.00 | 2 025 039.00 | | 1 905 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 629.00 | 4 528 703.00 | | 4 853 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
FG Production vendue services | 5 853 005.00 | | 5 853 005.00 | 5 853 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 503.00 | | 5 866 503.00 | 5 866 503.00 |
FM Production stockée | | | -570 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 329.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 354.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 16 808.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 703.00 | 16 808.00 | | 46 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 9 740.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 11 062.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 527.00 | 5 746.00 | | 45 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 080.00 | 151 604.00 | | 167 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 499.00 | 5 871 873.00 | | 5 563 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 260.00 | 5 460 229.00 | | 5 102 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 239.00 | 411 645.00 | | 461 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 277.00 | 339 819.00 | | 352 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 654.00 | | 272 591.00 | 3 826 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 299.00 | 3 825 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 299.00 | 3 219 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 254.00 | | | 597 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 691.00 | | 267 561.00 | 3 225 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 5 030.00 | 3 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 925.00 | 115 329.00 | 273 299.00 | 3 092 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 499.00 | 39 309.00 | | 167 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 426.00 | 76 020.00 | 273 299.00 | 2 925 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 882.00 | | | 337 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 915.00 | 532 915.00 | | 532 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 923 320.00 | 923 320.00 | | 923 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 275.00 | 92 877.00 | 320 595.00 | 582 275.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 491.00 | | | 254 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VP Divers | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 732.00 | 1 129 287.00 | 6 445.00 | 1 135 732.00 |
VW T.V.A. | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 289.00 | 1 061 010.00 | 320 595.00 | 1 888 289.00 |