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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 076.00 | 28 678.00 | 87 399.00 | 116 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 936.00 | 28 678.00 | 1 440 259.00 | 1 468 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
BZ Autres créances | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CF Disponibilités | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 106.00 | | 149 105.00 | 149 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 041.00 | 28 678.00 | 1 589 363.00 | 1 618 041.00 |
CU Autres participations | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 977.00 | 921 977.00 | | 921 977.00 |
DH Report à nouveau | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 584.00 | 55 214.00 | | 45 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 775.00 | 977 192.00 | | 1 022 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 636.00 | 106 475.00 | | 188 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 390.00 | 118 154.00 | | 216 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 8 005.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 758.00 | 68 598.00 | | 82 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 860.00 | | |
EA Autres dettes | 73 245.00 | 3 786.00 | | 73 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510.00 | 5 870.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 588.00 | 347 748.00 | | 566 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 363.00 | 1 324 939.00 | | 1 589 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 502.00 | 293 488.00 | | 446 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 707.00 | | 927 707.00 | 927 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 707.00 | | 927 707.00 | 927 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 36 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 681.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | -681.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 8 911.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 948.00 | 888 043.00 | | 959 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 364.00 | 832 829.00 | | 914 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 584.00 | 55 214.00 | | 45 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 936.00 | | 218 706.00 | 1 253 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 1 468 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 116 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | 141 000.00 | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | | 77 706.00 | 42 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 659.00 | 18 041.00 | 3 022.00 | 13 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 18 041.00 | 3 022.00 | 13 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 636.00 | 68 550.00 | 85 624.00 | 188 636.00 |
VI Groupe et associés | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 588.00 | 446 502.00 | 85 624.00 | 566 588.00 |