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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 5 048.00 | 2 809.00 | 7 857.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AN Terrains | 87 775.00 | 79 169.00 | 8 606.00 | 87 775.00 |
AP Constructions | 24 066.00 | 23 894.00 | 172.00 | 24 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 713.00 | 214 182.00 | 75 531.00 | 289 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 868.00 | 152 874.00 | 51 994.00 | 204 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 789.00 | 475 166.00 | 375 623.00 | 850 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 817.00 | | 241 817.00 | 241 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 325.00 | 13 990.00 | 359 335.00 | 373 325.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 442 993.00 | | 442 993.00 | 442 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 360.00 | 13 990.00 | 1 097 370.00 | 1 111 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 149.00 | 489 156.00 | 1 472 993.00 | 1 962 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 471 965.00 | | | 471 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 734 359.00 | | | 734 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 599.00 | | | 252 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 807.00 | | | 352 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 635.00 | | | 738 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 993.00 | | | 1 472 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 859.00 | | | 692 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 510.00 | 114 398.00 | 2 386 908.00 | 2 272 510.00 |
FG Production vendue services | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 235.00 | 114 398.00 | 2 430 633.00 | 2 316 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 966.00 | | | 2 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 411.00 | | | 2 199 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 555.00 | | | 244 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 548.00 | | 83 627.00 | 790 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 386.00 | 850 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 232 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 567.00 | 606 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 879.00 | | 3 397.00 | 231 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 758.00 | | 80 230.00 | 546 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 828.00 | 24 724.00 | 23 385.00 | 473 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 588.00 | 2 819.00 | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 549.00 | 24 136.00 | 20 566.00 | 466 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 807.00 | 352 807.00 | | 352 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 373 325.00 | 373 325.00 | | 373 325.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 599.00 | 206 823.00 | 45 776.00 | 252 599.00 |
VI Groupe et associés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 549.00 | 382 829.00 | 10 720.00 | 393 549.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 634.00 | 692 858.00 | 45 776.00 | 738 634.00 |