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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 428.00 | 64 599.00 | 34 829.00 | 99 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 287.00 | 49 259.00 | 36 028.00 | 85 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 364.00 | 316 194.00 | 145 169.00 | 461 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 886.00 | 430 052.00 | 281 834.00 | 711 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BN En cours de production de biens | 969 492.00 | | 969 492.00 | 969 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 636.00 | 4 988.00 | 1 465 648.00 | 1 470 636.00 |
BZ Autres créances | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CF Disponibilités | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 167.00 | 4 988.00 | 2 992 179.00 | 2 997 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 053.00 | 435 040.00 | 3 274 013.00 | 3 709 053.00 |
CU Autres participations | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 224.00 | 908 034.00 | | 1 018 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 811.00 | 160 190.00 | | 165 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 1 665.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 356.00 | 1 289 889.00 | | 1 405 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 836.00 | 325 154.00 | | 162 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 994.00 | 153 761.00 | | 196 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 198.00 | 75 228.00 | | 239 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 439.00 | 531 650.00 | | 730 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 582.00 | 549 987.00 | | 516 582.00 |
EA Autres dettes | 22 608.00 | 45 855.00 | | 22 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 657.00 | 1 681 636.00 | | 1 868 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 013.00 | 2 971 525.00 | | 3 274 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 008.00 | 1 563 760.00 | | 1 508 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 1 024.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 228.00 | | 127 034.00 | 587 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 711 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 546 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 837.00 | | 42 591.00 | 56 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 616.00 | | 84 411.00 | 464 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 775.00 | | 32.00 | 65 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 506.00 | 50 921.00 | 2 375.00 | 381 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 791.00 | 8 808.00 | | 55 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 715.00 | 42 113.00 | 2 375.00 | 325 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 439.00 | 730 439.00 | | 730 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 405.00 | 304 405.00 | | 304 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 693.00 | 1 460 693.00 | | 1 460 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VB T. V. A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VC Groupe et associés | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 775.00 | 40 324.00 | 121 451.00 | 161 775.00 |
VI Groupe et associés | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 229.00 | | | 288 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 081.00 | 1 689 480.00 | 18 600.00 | 1 708 081.00 |
VW T.V.A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 459.00 | 1 508 008.00 | 121 451.00 | 1 629 459.00 |