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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
AP Constructions | 225 778.00 | 77 383.00 | 148 396.00 | 225 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 269.00 | 94 040.00 | 17 229.00 | 111 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 957.00 | 102 933.00 | 41 023.00 | 143 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 284.00 | 274 356.00 | 218 928.00 | 493 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 264.00 | 7 361.00 | 259 903.00 | 267 264.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 556.00 | 7 361.00 | 404 195.00 | 411 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 840.00 | 281 717.00 | 623 123.00 | 904 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 006.00 | 66 252.00 | | 84 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | 37 754.00 | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 135 364.00 | 112 390.00 | | 135 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 877.00 | 162 641.00 | | 149 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 268.00 | 117 250.00 | | 265 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 59 386.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 2 250.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 759.00 | 341 586.00 | | 487 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 123.00 | 453 976.00 | | 623 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 439.00 | 210 730.00 | | 365 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 524.00 | | 41 761.00 | 451 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 772.00 | | 41 747.00 | 446 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 14.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 886.00 | 27 470.00 | | 246 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 886.00 | 27 470.00 | | 246 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 193.00 | | 1 832.00 | 9 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 193.00 | | 1 832.00 | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | | 1 832.00 | 9 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 268.00 | 265 268.00 | | 265 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 258 431.00 | 258 431.00 | | 258 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807.00 | 27 487.00 | 87 814.00 | 149 807.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 231.00 | 285 231.00 | | 285 231.00 |
VW T.V.A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 759.00 | 365 439.00 | 87 814.00 | 487 759.00 |