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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 336.00 | 4 739.00 | 597.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 245.00 | 208 403.00 | 23 843.00 | 232 245.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 793.00 | 213 141.00 | 24 652.00 | 237 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
060 Stock marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
072 Créances – Autres | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
110 Total général Actif | 409 730.00 | 213 141.00 | 196 589.00 | 409 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |