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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 946.00 | 580 000.00 | 624 946.00 | 1 204 946.00 |
AP Constructions | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 341.00 | 50 398.00 | 9 943.00 | 60 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 733.00 | 599 428.00 | 105 304.00 | 704 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 300.00 | 1 284 407.00 | 777 892.00 | 2 062 300.00 |
BT Marchandises | 770 538.00 | | 770 538.00 | 770 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 673.00 | 1 196.00 | 102 476.00 | 103 673.00 |
BZ Autres créances | 655 530.00 | | 655 530.00 | 655 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 745.00 | 1 196.00 | 1 605 548.00 | 1 606 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 046.00 | 1 285 604.00 | 2 383 441.00 | 3 669 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
DG Autres réserves | 618 565.00 | | | 618 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 589.00 | | | 139 589.00 |
DL TOTAL (I) | 991 361.00 | | | 991 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 459.00 | | | 604 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
EA Autres dettes | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 079.00 | | | 1 392 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 441.00 | | | 2 383 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 079.00 | | | 1 392 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 577.00 | | 10 125.00 | 2 068 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 402.00 | 2 062 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 402.00 | 819 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 946.00 | | | 1 204 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 981.00 | | 10 077.00 | 825 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | 48.00 | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 824.00 | 23 986.00 | 16 402.00 | 696 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 824.00 | 23 986.00 | 16 402.00 | 696 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 459.00 | 604 459.00 | | 604 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
UX Autres créances clients | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 438.00 | 763 110.00 | 22 328.00 | 785 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 080.00 | 1 392 080.00 | | 1 392 080.00 |