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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 236.00 | 98 834.00 | 1 402.00 | 100 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 051.00 | 223 679.00 | 2 372.00 | 226 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 498.00 | 331 033.00 | 69 465.00 | 400 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BN En cours de production de biens | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BT Marchandises | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 864.00 | 28 536.00 | 38 328.00 | 66 864.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 995.00 | 889.00 | 403 106.00 | 403 995.00 |
CF Disponibilités | 193 115.00 | | 193 115.00 | 193 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 705.00 | 29 425.00 | 744 280.00 | 773 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 204.00 | 360 458.00 | 813 746.00 | 1 174 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 582 768.00 | | | 582 768.00 |
DH Report à nouveau | 89 141.00 | | | 89 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 156.00 | | | -69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 656 081.00 | | | 656 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
EA Autres dettes | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 746.00 | | | 813 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
FD Production vendue biens | 580 050.00 | | 580 050.00 | 580 050.00 |
FG Production vendue services | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 038.00 | | 645 038.00 | 645 038.00 |
FM Production stockée | | | -5 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 697.00 | | | 647 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 853.00 | | | 716 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 156.00 | | | -69 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 529.00 | | 694.00 | 403 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726.00 | 400 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 326 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 317.00 | | 694.00 | 329 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 002.00 | 5 756.00 | 3 726.00 | 329 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 482.00 | 5 756.00 | 3 726.00 | 320 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 877.00 | 77 116.00 | 7 761.00 | 84 877.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |