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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 166.00 | 194 002.00 | 70 164.00 | 264 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 116.00 | 500 609.00 | 693 507.00 | 1 194 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 872.00 | | 535 872.00 | 535 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 969.00 | 694 611.00 | 1 451 358.00 | 2 145 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 918.00 | 56 239.00 | 75 679.00 | 131 918.00 |
BZ Autres créances | 2 308 117.00 | | 2 308 117.00 | 2 308 117.00 |
CF Disponibilités | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 383.00 | 56 239.00 | 2 411 144.00 | 2 467 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 352.00 | 750 850.00 | 3 862 502.00 | 4 613 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 959.00 | | |
DG Autres réserves | 1 939 839.00 | 1 939 839.00 | | 1 939 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 763.00 | 329 229.00 | | 242 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DK Provisions réglementées | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 905.00 | 2 813 277.00 | | 2 728 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 502.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 610.00 | 1 792.00 | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | 5 294.00 | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 991.00 | 136 611.00 | | 121 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 679.00 | 524 640.00 | | 497 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 360.00 | 336 301.00 | | 276 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 019.00 | 66 021.00 | | 117 019.00 |
EA Autres dettes | 118 939.00 | 87 313.00 | | 118 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 987.00 | 1 162 978.00 | | 1 131 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 502.00 | 3 981 549.00 | | 3 862 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 3 585 638.00 | | 3 585 638.00 | 3 585 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 137.00 | | 3 586 137.00 | 3 586 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 747.00 | 5 739.00 | | 9 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937.00 | 5 739.00 | | 9 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 7 290.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 7 290.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | -1 551.00 | | 4 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 080.00 | 118 206.00 | | 87 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 208.00 | 3 563 084.00 | | 3 631 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 445.00 | 3 233 855.00 | | 3 388 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 763.00 | 329 229.00 | | 242 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 682.00 | | 722 705.00 | 1 546 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 418.00 | | 2 145 969.00 | 123 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 418.00 | | 1 994 154.00 | 123 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 867.00 | | 722 705.00 | 1 394 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 855.00 | 82 756.00 | | 611 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 855.00 | 82 756.00 | | 611 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | | 3 684.00 | 5 294.00 |
6T Sur comptes clients | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 533.00 | | 3 684.00 | 61 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 679.00 | 497 679.00 | | 497 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
UX Autres créances clients | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 537.00 | 2 146 537.00 | | 2 146 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -93 178.00 | | | -93 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VP Divers | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 321.00 | 2 441 340.00 | 144 981.00 | 2 586 321.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987.00 | 1 009 996.00 | | 1 131 987.00 |