| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 666.00 | 32 665.00 | | 32 666.00 |
AH Fonds commercial | 266 996.00 | 45 361.00 | 221 635.00 | 266 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 941.00 | 793 793.00 | 22 147.00 | 815 941.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 451 619.00 | 3 485 883.00 | 1 965 737.00 | 5 451 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 631.00 | 9 138 166.00 | 2 467 464.00 | 11 605 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 256.00 | 1 226 848.00 | 135 408.00 | 1 362 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 683 569.00 | | 683 569.00 | 683 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 809.00 | | 281 809.00 | 281 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 501 007.00 | 14 722 716.00 | 5 778 290.00 | 20 501 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386 686.00 | 90 391.00 | 3 296 295.00 | 3 386 686.00 |
BN En cours de production de biens | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 819 149.00 | 32 665.00 | 3 786 484.00 | 3 819 149.00 |
BT Marchandises | 402 270.00 | 2 807.00 | 399 463.00 | 402 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 864.00 | 588 619.00 | 2 640 245.00 | 3 228 864.00 |
BZ Autres créances | 1 810 211.00 | | 1 810 211.00 | 1 810 211.00 |
CF Disponibilités | 5 472 515.00 | | 5 472 515.00 | 5 472 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 506.00 | | 453 506.00 | 453 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 580 310.00 | 714 482.00 | 17 865 828.00 | 18 580 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 081 317.00 | 15 437 199.00 | 23 644 118.00 | 39 081 317.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 413.00 | 72 017.00 | | 250 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 279.00 | 3 178 396.00 | | 2 602 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679.00 | 6 744.00 | | 2 679.00 |
DK Provisions réglementées | 15 523.00 | 22 456.00 | | 15 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 738 722.00 | 13 147 440.00 | | 12 738 722.00 |
DP Provisions pour risques | 866 641.00 | 310 962.00 | | 866 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 070.00 | 524 799.00 | | 635 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501 711.00 | 835 761.00 | | 1 501 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 580.00 | 6 638 538.00 | | 3 397 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 715.00 | 2 993 384.00 | | 3 864 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 305.00 | 1 584 876.00 | | 1 728 305.00 |
EA Autres dettes | 413 085.00 | 1 278 718.00 | | 413 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 685.00 | 12 508 559.00 | | 9 403 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 644 118.00 | 26 491 761.00 | | 23 644 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 772.00 | 295 584.00 | 2 682 356.00 | 2 386 772.00 |
FD Production vendue biens | 32 258 685.00 | 1 977 797.00 | 34 236 481.00 | 32 258 685.00 |
FG Production vendue services | 279 288.00 | 80 333.00 | 359 621.00 | 279 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 924 745.00 | 2 353 714.00 | 37 278 459.00 | 34 924 745.00 |
FM Production stockée | | | 777 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 170 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 159 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 860.00 | |
GE Autres charges | | | 277 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 246 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 328.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 482.00 | 9 731.00 | | 4 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 121.00 | 49 520.00 | | 7 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035.00 | 59 579.00 | | 13 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 689.00 | 5 075.00 | | 19 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 460.00 | 188.00 | | 110 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 149.00 | 5 263.00 | | 130 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 114.00 | 54 316.00 | | -117 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 259.00 | 430 250.00 | | 361 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 677.00 | 1 189 278.00 | | 801 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 183 217.00 | 37 143 423.00 | | 39 183 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 580 937.00 | 33 965 027.00 | | 36 580 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 279.00 | 3 178 396.00 | | 2 602 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 851.00 | | 1 375 363.00 | 19 861 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 282 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 188.00 | 709 019.00 | 20 501 007.00 | 27 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 48 773.00 | 1 115 602.00 | 2 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 657 406.00 | 19 130 264.00 | 24 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 125.00 | | 4 788.00 | 1 162 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428 094.00 | | 1 357 038.00 | 18 428 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 632.00 | | 13 537.00 | 271 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 237 368.00 | 1 126 479.00 | 686 490.00 | 14 237 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 426.00 | 23 806.00 | 48 773.00 | 851 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385 942.00 | 1 102 673.00 | 637 717.00 | 13 385 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 761.00 | 810 131.00 | 144 181.00 | 835 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 122.00 | 810 131.00 | 144 181.00 | 881 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 715.00 | 3 864 715.00 | | 3 864 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 683.00 | 861 683.00 | | 861 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 210.00 | 720 210.00 | | 720 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 809.00 | | 281 809.00 | 281 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228 864.00 | 2 901 602.00 | 327 261.00 | 3 228 864.00 |
VC Groupe et associés | 477 358.00 | 477 358.00 | | 477 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 580.00 | 860 622.00 | 1 986 958.00 | 2 847 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 580.00 | 628 580.00 | | 628 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 193.00 | 688 193.00 | | 688 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 506.00 | 453 506.00 | | 453 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 391.00 | 5 165 320.00 | 609 070.00 | 5 774 391.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 684.00 | 7 416 726.00 | 1 986 958.00 | 9 403 684.00 |